B1Bank

Melhorias nesta versão:

1. Tipo de retorno para desconto de duplicata

Clique aqui para ver as melhorias desta versão, referente ao item 3.7 – Aba Ocorrências (Tipo retorno – b. Tipo de retorno para desconto de duplicata) no Manual de Integração Bancaria.

B1Bank – 32 bits

B1Bank – 64 bits

B1Bank – Lightweight 32 e 64 bits

Manual do usuário

Melhorias nesta versão:

1. Devolução de notas de saída com títulos vinculados

Clique aqui para ver as melhorias desta versão, referente ao item 6.1 “- Aba Arquivo:” (“Rejeitado:” – “Obs:”)  no Manual de Integração Bancaria.

2. Saldo referente notas devolvidas na Seleção de títulos a receber

Clique aqui para ver as melhorias desta versão, referente ao item 4.5 “Obs:” no Manual de Integração Bancaria.

3. Incluso no relatório de títulos a pagar a coluna “Modalidade”

Clique aqui para ver as melhorias desta versão, referente ao item 18.7 “No relatório são trazidas as seguintes informações:” no Manual de Integração Bancaria.

Melhorias desta versão:

1. Aprovação de pagamento

Clique aqui para ver as melhorias desta versão, referente ao item “13.26 – Aprovação de pagamento” no Manual de Integração Bancaria.

Melhorias nesta versão:

1. Inserido na tela de seleção de títulos a receber filtro de busca por modelo de nota fiscal.

Clique aqui para ver as melhorias desta versão, referente ao item 4.2 no Manual de Integração Bancaria.

2. Inserido dois novos parâmetros na tela de Configurações Gerais:

Clique aqui para ver as melhorias desta versão, referente ao item 04.2 “Obs:” no Manual de Integração Bancaria.

3. Novo filtro na tela de seleção de títulos a receber para notas fiscais que estão autorizadas na SEFAZ ou Prefeitura.

Clique aqui para ver as melhorias desta versão, referente ao item 04.2 “Obs:” no Manual de Integração Bancaria.

4. Novo campo no cadastro de modelo de nota fiscal para indicar se o modelo exige autorização na SEFAZ ou Prefeitura, tornando assim as notas que fazem parte desses modelos elegíveis para a validação acima.

Clique aqui para ver as melhorias desta versão, referente ao item 04.2 “Obs:” no Manual de Integração Bancaria.

5. Na tela de Seleção de títulos DDA é possível organizar os títulos por coluna, basta clicar duas vezes na coluna necessária.

Clique aqui para ver as melhorias desta versão, referente ao item 13.25 “Seleção de títulos (DDA) – Obs: “no Manual de Integração Bancaria.

6. Atualizado as sub-ocorrência dos banco Safra(422) e Banco do Brasil(001).

7. Verificação da licença vinculada a carteira com o tipo de carteira informado

Clique aqui  para ver as melhorias desta versão, referente ao item 03.3 “Cabeçalho – Arquivo de licença” no Manual de Integração Bancaria.

8. Inserido na tela de manutenção de título a busca por número de lote

Clique aqui para ver as melhorias desta versão, referente ao item 06.1 “Obs:” no Manual de Integração Bancaria.

9. Seleção “rejeitado” para títulos de pagamento rejeitados no arquivo de retorno.

Clique aqui para ver as melhorias desta versão, referente ao item 03.7 “Aba Ocorrências – Tipo retorno” no Manual de Integração Bancaria.

10. Anulação do processo de delegação no retorno quando a conta delegação for a mesma que a conta banco.

Clique aqui para ver as melhorias desta versão, referente ao item 03.5 “Aba Contabilidade – Obs:” no Manual de Integração Bancaria.

11. Parâmetro para informar consulta formatada na geração de títulos de pagamento:

Esse parâmetro faz com que a conta de pagamento a fornecedor informada na seleção de títulos seja a descrita na consulta formatada.

A Select deve retornar o AbsEntry da tabela OCRB (Dados bancário do Fornecedor) com o nome de ID e na condição deve-se utilizar o DocEntry da nota para pesquisa com a variável @DocEntry

Como exemplo abaixo para ilustrar:

SELECT TOP 1 OCRB.AbsEntry AS ID

FROM OPCH

JOIN PCH1 ON PCH1.DocEntry = OPCH.DocEntry

JOIN POR1 ON PCH1.BaseEntry = POR1.DocEntry AND POR1.LineNum = PCH1.BaseLine AND PCH1.BaseType = 22

JOIN OPOR ON POR1.DocEntry = OPOR.DocEntry

JOIN OCRD ON OPOR.CardCode = OCRD.CardCode

JOIN OCRB ON OCRD.CardCode = OCRB.CardCode AND OPOR.NumAtCard = OCRB.AbsEntry

WHERE OPCH.DocEntry = @DocEntry

Aviso: Esta versão cria novo(s) campo(s) e/ou tabela(s) de usuário, portanto a atualização deve ser efetuada em horário adequado.

Melhorias nesta versão:

Clique aqui para ver as melhorias desta versão, referente ao item 16.4.4 Campos de usuários para informar o código de barras/ linha digitável no Manual de Integração Bancaria.

1. Contas a pagar: Inclusão de campos de usuários nas parcelas da Nota Fiscal de Entrada/ Adiantamento/ Linhas do LCM para informar o código de barras/ linha digitável.

Aviso: Esta versão cria novo(s) campo(s) e/ou tabela(s) de usuário, portanto a atualização deve ser efetuada em horário adequado.

Melhorias nesta versão:

1.  Clique aqui para ver a alteração referente ao item 6.1 – Aba Título (Lcto. Contábil – “Obs:”) no Manual de Interação bancária:
2. Inclusão da coluna “Extensão”.

Clique aqui para ver a alteração referente ao item 3.7 (Extensão:) no Manual de Interação bancária:

Aviso: Esta versão cria novo(s) campo(s) e/ou tabela(s) de usuário, portanto a atualização deve ser efetuada em horário adequado.

Clique aqui para ver as melhorias desta versão, referente ao item 3.6 “Aba Outros – Gerar boleto com Folha de Rosto:” no Manual de Integração Bancaria.

1. Contas a receber: Inclusão de Folha de Rosto na impressão dos boletos.

Aviso: Esta versão cria novo(s) campo(s) e/ou tabela(s) de usuário, portanto a atualização deve ser efetuada em horário adequado.

Clique aqui para ver as melhorias desta versão, referente ao item 3.6 “Aba Outros – Gerar arquivo de remessa único por título (CP):” no Manual de Integração Bancaria.

1. Opção para geração de arquivo de remessa por título no contas a pagar.

1. Inclusão de configuração de servidor de e-mail por filial;
   Obs: Em ambiente multi-filial, caso seja informado apenas as configurações para uma única filial, a mesma será aplicada para as demais.
2. Alteração de “Local de pagamento” no boleto Safra;
3. Ajustes na leitura de arquivo de retorno com linha de detalhe J52;
4. Ajustes na geração de títulos no ambiente HANA para evitar duplicação do nosso número em casos de concorrência entre usuários.

Aviso: Esta versão cria novo(s) campo(s) e/ou tabela(s) de usuário, portanto a atualização deve ser efetuada em horário adequado.

Clique aqui para ver a alteração referente ao item 03.5 “Aba Contabilidade – Utilizar tarifa bancária:” e  03.5 “Aba Contabilidade – Forçar LC tarifa bancária:” no Manual de Interação Bancária:

1. Inclusão de desconto no boleto
2. Inclusão de configuração na carteira para informar o valor do desconto que será aplicado no título.

Clique aqui para ver a alteração referente ao item 04.8 Coluna  “Valor Desconto” e “% Desconto” no Manual de Interação Bancária:

1. Inclusão de coluna na tela de seleção de títulos que irá vir preenchida já com o valor de desconto configurado e também o percentual aplicado.

Existe também a possibilidade de aplicar um desconto específico para um cliente. Para isso basta preencher o percentual de desconto no campo de usuário do PN. (Clique aqui para ver a alteração referente ao item 04.8 Coluna  “Valor Desconto” e “% Desconto” no Manual de Interação Bancária:)