B1Bank

1. Débito automático Carteira de Recebimento

1.1 Configuração da carteira

Para as carteiras de débito automático, selecione opção “Habilitar Débito Automático” no cadastro da carteira, aba “Geral”.

Ao habilitar essa opção, na seleção de títulos, o Add-on irá permitir que informe a Conta para débito para cada título. A contra padrão será informada na linha para cada PN:

Nas configurações gerais do Add-on, é possível apontar consulta formatada para localizar as contas do PN no Contas a Receber:

1.2 Mudança nos campos “[IB]Deb auto- Id Cliente Empresa” e “[IB]Deb auto- Id Cliente Banco”.

Atenção: Os campos “[IB]Deb auto – Id Cliente Empresa” e “[IB]Deb auto – Id Cliente Banco” agora serão apontados para cada conta do PN. Antes de atualizar a versão, recomendo reavaliar a integração.

No cadastro do PN, na aba “Condições de pagamento”, abra as contas do PN:

Informe o [IB]Deb auto – Id Cliente Empresa e [IB]Deb auto – Id Cliente Banco para cada conta.

OBS: Os campos antigos [IB]Deb auto – Id Cliente Empresa e [IB]Deb auto – Id Cliente Banco ainda estão disponíveis no cadastro geral do PN, mas apenas serão informados na remessa caso o campo Cód. Conta Banco na seleção de títulos seja informado nulo.

1.3 Mudança no Agrupamento

O agrupamento irá considerar a conta informada na linha para agrupar. Títulos com contas diferentes não serão agrupados.

Exemplo:

Selecionadas 3 títulos para duas contas diferentes no mesmo PN:

Títulos agruparam para a conta com código 11 e um título não agrupou, para a conta com código 25.

Baixa de contas a pagar como transferência para pagamentos como TED/DOC/Transf.

Ao processar um retorno de pagamento, este parâmetro permite baixar os pagamentos do tipo TED/DOC/Transf como transferência no contas a pagar do SAP.

Ajuste na opção de baixa agrupada para títulos agrupados

Para empresas multi-filial caso o parâmetro esteja selecionado ao agrupar os títulos os mesmos serão separados por filial.

1.1.1    Baixa de contas a pagar como transferência para pagamentos como TED/DOC/Transf.

Ao processar um retorno de pagamento, este parâmetro permite baixar os pagamentos do tipo TED/DOC/Transf como transferência no contas a pagar do SAP.

1.1.1    Geração de Boleto na remessa

Esse parâmetro permite que os boletos sejam gerados automaticamente no diretório vinculado a carteira assim que a remessa é gerada.

1.1.2    Envio de e-mail em formato de tabela (Assistente Financeiro)

Utilize as variáveis destacadas abaixo para envio de e-mail em formato de tabela conforme exemplo abaixo.

1.1.3    Geração de contas a pagar para cliente

Essa funcionalidade permite a geração de título de pagamento para um cliente em caso de devolução sem vínculo com nota de origem

Para isso é necessário selecionar a opção “Cliente” na tela de seleção de títulos a pagar

Ao gerar o título, o mesmo aparece nas contas a pagar como saldo positivo. O procedimento de baixa será efetuado normalmente através do processamento de retorno.

Ao processar o retorno de pagamento o título será baixado normalmente

Creditando Banco/Debitando PN

1. Pagamento de boleto tendo Factoring como cedente e empresa pagadora como Sacador avalista

Essa funcionalidade permite pagamento de títulos (do tipo Boleto) cujo a factoring esteja como cedente e a empresa pagadora como sacador avalista.

• Cadastre a Factoring como Fornecedor no cadastro de PN
• Na seleção de títulos a pagar informe a factoring na coluna “Cedente”. Fazendo isso o Addon automaticamente informará na remessa que a empresa pagadora será o sacador avalista e a factoring será o cedente.

2. Pagamento de boleto tendo Sacador avalista diferente da empresa cedente.

Essa funcionalidade permite pagamento de títulos (do tipo Boleto) caso o boleto de pagamento tenha sacador avalista diferente da empresa cedente.

• Cadastre o Sacador avalista como fornecedor no cadastro de PN
• Na seleção de títulos a pagar informe a o sacador na coluna “Sacador Avalista”.

3. Incluso as sub-ocorrências para carteira de cobrança 240 posições do banco do brasil

4. Ao informar o “Projeto” no documento de origem, o mesmo será gravado no contas a pagar/receber na baixa do título.

5. Incluso no assistente financeiro a impressão de boletos e notas

Essa funcionalidade permite a impressão dos documentos (Boleto/Nota) diretamente no assistente financeiro não substituindo o procedimento de geração desses documentos, ou seja, os documentos devem ser previamente gerados seguindo o procedimento padrão.

1. Inclusão de campos na tabela SPBZ_IB_EMLRESULT

As informações descritas nesses campos auxiliam o consultor na criação de relatórios que solicite a data de envio, o e-mail do destinatário e o modelo de e-mail utilizado para enviar as cobranças via assistente financeiro.

2. Inclusão de campo de usuário no PN para escolha do modelo de e-e-mail.

Clique aqui para ver as melhorias desta versão, referente ao item 6.1 – Aba Arquivo (Obs: campo de usuário no PN para escolha do modelo de e-e-mail.) no Manual de Integração Bancaria.

3. Inclusão da data de Lançamento e Vencimento no envio de títulos vencidos e a vencer

Clique aqui para ver as melhorias desta versão, referente ao item 4.2.1 data de Lançamento e Vencimento no envio de títulos vencidos e a vencer no Manual de Integração Bancaria.

4. Envio de nota sem boleto no assistente financeiro

Clique aqui para ver as melhorias desta versão, referente ao item 3.3  No cabeçalho devem-se realizar as seguintes configurações: (Sem comunicação:) no Manual de Integração Bancaria.

Melhorias nesta versão:

1. Tipo de retorno para desconto de duplicata

Clique aqui para ver as melhorias desta versão, referente ao item 3.7 – Aba Ocorrências (Tipo retorno – b. Tipo de retorno para desconto de duplicata) no Manual de Integração Bancaria.

B1Bank – 32 bits

B1Bank – 64 bits

B1Bank – Lightweight 32 e 64 bits

Manual do usuário

Importante: A partir da versão 20.08.06 os arquivos de layouts bancários com extensão do tipo .conf2 devem ser atualizados para arquivos do tipo .sbnk