1. Débito automático Carteira de Recebimento
1.1 Configuração da carteira
Para as carteiras de débito automático, selecione opção “Habilitar Débito Automático” no cadastro da carteira, aba “Geral”.
Ao habilitar essa opção, na seleção de títulos, o Add-on irá permitir que informe a Conta para débito para cada título. A contra padrão será informada na linha para cada PN:
Nas configurações gerais do Add-on, é possível apontar consulta formatada para localizar as contas do PN no Contas a Receber:
1.2 Mudança nos campos “[IB]Deb auto- Id Cliente Empresa” e “[IB]Deb auto- Id Cliente Banco”.
Atenção: Os campos “[IB]Deb auto – Id Cliente Empresa” e “[IB]Deb auto – Id Cliente Banco” agora serão apontados para cada conta do PN. Antes de atualizar a versão, recomendo reavaliar a integração.
No cadastro do PN, na aba “Condições de pagamento”, abra as contas do PN:
Informe o [IB]Deb auto – Id Cliente Empresa e [IB]Deb auto – Id Cliente Banco para cada conta.
OBS: Os campos antigos [IB]Deb auto – Id Cliente Empresa e [IB]Deb auto – Id Cliente Banco ainda estão disponíveis no cadastro geral do PN, mas apenas serão informados na remessa caso o campo Cód. Conta Banco na seleção de títulos seja informado nulo.
1.3 Mudança no Agrupamento
O agrupamento irá considerar a conta informada na linha para agrupar. Títulos com contas diferentes não serão agrupados.
Exemplo:
Selecionadas 3 títulos para duas contas diferentes no mesmo PN:
Títulos agruparam para a conta com código 11 e um título não agrupou, para a conta com código 25.