B1Bank

Melhorias desta versão:

1. Aprovação de pagamento

Para essa funcionalidade é necessário habilitar o parâmetro nas configurações gerais do Addon:

Após habilitar a funcionalidade entre no formulário padrão e informe o usuário aprovador dos títulos:

O Aprovador terá acesso a tela de liberação de títulos a pagar para informar quais títulos serão liberados para pagamento.

Na tela de Seleção de Título a Pagar serão listados somente os títulos aprovados pelo gestor:

Melhorias nesta versão:

1. Inserido na tela de seleção de títulos a receber filtro de busca por modelo de nota fiscal.

Clique aqui para ver as melhorias desta versão, referente ao item 4.2 no Manual de Integração Bancaria.

2. Inserido dois novos parâmetros na tela de Configurações Gerais:

1. Um para indicar a consulta formatada que retorna se a nota está ou não autorizada na SEFAZ ou PrefeituraA Select deve retornar o Status “S” ou “N” da tabela @SPBZ_MF_NF e na condição deve-se utilizar o U_DocEntry da nota para pesquisa com a variável @DocEntryComo exemplo abaixo para ilustrar:select CASE WHEN U_CodMsg = 100 or U_CodMsg = 101 or U_CodMsg = 1 THEN ‘S’ ELSE ‘N’ END as Status from [@SPBZ_MF_NF] where U_DocEntry=@DocEntry
2. E outro para impedir que na tela de nota fiscal o boleto seja gerado caso a consulta formatada não localize a autorização na SEFAZ ou Prefeitura;

3. Novo filtro na tela de seleção de títulos a receber para notas fiscais que estão autorizadas na SEFAZ ou Prefeitura.

Se esta opção estiver selecionada será verificado se há uma consulta formatada configurada, não existindo a consulta formatada o usuário será informado que o parâmetro precisa de configuração e o Addon não permitirá a seleção de títulos.

4. Novo campo no cadastro de modelo de nota fiscal para indicar se o modelo exige autorização na SEFAZ ou Prefeitura, tornando assim as notas que fazem parte desses modelos elegíveis para a validação acima.

5. Na tela de Seleção de títulos DDA é possível organizar os títulos por coluna, basta clicar duas vezes na coluna necessária.

6. Atualizado as sub-ocorrência dos banco Safra(422) e Banco do Brasil(001).

7. Verificação da licença vinculada a carteira com o tipo de carteira informado

Clique aqui  para ver as melhorias desta versão, referente ao item 03.3 “Arquivo de licença” no Manual de Integração Bancaria.

8. Inserido na tela de manutenção de título a busca por número de lote

9. Seleção “rejeitado” para títulos de pagamento rejeitados no arquivo de retorno.

Os títulos rejeitados no processamento de retorno de pagamento cujo a ocorrência de retorno seja do tipo “Erro” será informado como rejeitado no cadastro de títulos.

10. Anulação do processo de delegação no retorno quando a conta delegação for a mesma que a conta banco.

Quando informado na configuração da carteira que a “Conta Delegação” é a mesma que a “Conta Banco” será ignorada o processo de delegação na baixa do título.

11. Parâmetro para informar consulta formatada na geração de títulos de pagamento:

Esse parâmetro faz com que a conta de pagamento a fornecedor informada na seleção de títulos seja a descrita na consulta formatada.

A Select deve retornar o AbsEntry da tabela OCRB (Dados bancário do Fornecedor) com o nome de ID e na condição deve-se utilizar o DocEntry da nota para pesquisa com a variável @DocEntry

Como exemplo abaixo para ilustrar:

SELECT TOP 1 OCRB.AbsEntry AS ID

FROM OPCH

JOIN PCH1 ON PCH1.DocEntry = OPCH.DocEntry

JOIN POR1 ON PCH1.BaseEntry = POR1.DocEntry AND POR1.LineNum = PCH1.BaseLine AND PCH1.BaseType = 22

JOIN OPOR ON POR1.DocEntry = OPOR.DocEntry

JOIN OCRD ON OPOR.CardCode = OCRD.CardCode

JOIN OCRB ON OCRD.CardCode = OCRB.CardCode AND OPOR.NumAtCard = OCRB.AbsEntry

WHERE OPCH.DocEntry = @DocEntry

Aviso: Esta versão cria novo(s) campo(s) e/ou tabela(s) de usuário, portanto a atualização deve ser efetuada em horário adequado.

Melhorias nesta versão:

Clique aqui para ver as melhorias desta versão, referente ao item 16.4.4 Campos de usuários para informar o código de barras/ linha digitável no Manual de Integração Bancaria.

1. Contas a pagar: Inclusão de campos de usuários nas parcelas da Nota Fiscal de Entrada/ Adiantamento/ Linhas do LCM para informar o código de barras/ linha digitável.

Aviso: Esta versão cria novo(s) campo(s) e/ou tabela(s) de usuário, portanto a atualização deve ser efetuada em horário adequado.

Melhorias nesta versão:

1. Inclusão da variável {LineMemo} para textos pré-definidos – Essa variável refere-se as observações na linha do lançamento contábil (utilize para texto pré-definidos cujo a origem esteja configurada como LCM).Inclusão do campo Origem para textos pré-definidos (print abaixo):Obs.: Se a origem do Texto pré-definido estiver configurada para algum tipo de documento específico (LCM, Nota Fiscal ou Adiantamento), esse documento passa a não considerar os textos pré-definidos com a origem “Todos”.
2. Inclusão da coluna “Extensão”.

Clique aqui para ver a alteração referente ao item 3.7 (Extensão:) no Manual de Interação bancária:

Aviso: Esta versão cria novo(s) campo(s) e/ou tabela(s) de usuário, portanto a atualização deve ser efetuada em horário adequado.

Clique aqui para ver as melhorias desta versão, referente ao item 3.6 “Aba Outros” no Manual de Integração Bancaria.

1. Contas a receber: Inclusão de Folha de Rosto na impressão dos boletos.

Aviso: Esta versão cria novo(s) campo(s) e/ou tabela(s) de usuário, portanto a atualização deve ser efetuada em horário adequado.

Clique aqui para ver as melhorias desta versão, referente ao item 3.6 “Aba Outros” no Manual de Integração Bancaria.

1. Opção para geração de arquivo de remessa por título no contas a pagar (“Gerar arquivo remessa único por título (CP)”).

1. Inclusão de configuração de servidor de e-mail por filial;
   Obs: Em ambiente multi-filial, caso seja informado apenas as configurações para uma única filial, a mesma será aplicada para as demais.
2. Alteração de “Local de pagamento” no boleto Safra;
3. Ajustes na leitura de arquivo de retorno com linha de detalhe J52;
4. Ajustes na geração de títulos no ambiente HANA para evitar duplicação do nosso número em casos de concorrência entre usuários.

Aviso: Esta versão cria novo(s) campo(s) e/ou tabela(s) de usuário, portanto a atualização deve ser efetuada em horário adequado.

Clique aqui para ver a alteração referente ao item 03.5 “Aba Contabilidade” no Manual de Interação Bancária:

1. Inclusão de desconto no boleto

Inclusão de configuração na carteira para informar o valor do desconto que será aplicado no título.

Inclusão de coluna na tela de seleção de títulos que irá vir preenchida já com o valor de desconto configurado e também o percentual aplicado.

Clique aqui para ver a alteração referente ao item 04.8 Coluna  “Valor Desconto” e “% Desconto” no Manual de Interação Bancária:

Existe também a possibilidade de aplicar um desconto específico para um cliente. Para isso basta preencher o percentual de desconto no campo de usuário do PN. (Clique aqui para ver a alteração referente ao item 04.8 Coluna  “Valor Desconto” e “% Desconto” no Manual de Interação Bancária:)

Aviso: Esta versão cria novo(s) campo(s) e/ou tabela(s) de usuário, portanto a atualização deve ser efetuada em horário adequado.

Clique aqui para ver as melhorias desta versão, referente ao item 3.6 “Aba Outros” no Manual de Integração Bancaria.

1. (Contas a pagar) Inclusão de flag para informar o código de instrução de movimento (Vide manual do banco).

Aviso: Esta versão cria novo(s) campo(s) e tabela(s) de usuário, portanto a atualização deve ser efetuada em horário adequado.

Melhorias desta versão:

1. Ajustes para compatibilidade com ambiente SAP Cloud (Formato da data).
2. Contabilização Aglutinada de Títulos Agrupados. (Clique aqui para ver a alteração referente ao item 6.1.1 “- rítulos agrupados” no Manual de Interação bancária)

Chamados atendidos por esta versão:

1. Processamento de retorno bancário com tarifa bancária já descontada no valor pago – Criação de opção “Forçar LC tarifa bancária”  no cadastro de carteira.

Clique aqui para ver a alteração referente ao item 3.5 “Forçar LC tarifa bancária” no Manual de Interação bancária:

2. Banco Safra, alteração da espécie (Documento Mercantil) de 01 para 02 no layout de 240 posições.