02. Registros preenchidos pelo add-on

Registros preenchidos pelo add-on

BlocoDescriçãoRegistro
0Abertura, Identificação e Referências
0Abertura do Arquivo Digital e Identificação da pessoa jurídica0000
0Abertura do Bloco 00001
0Identificação de Sociedade em Conta de Participação – SCP0035
0Dados do Contabilista0100
0Regimes de apuração de apropriação de créditos0110
0Tabela de receita bruta mensal para fins de rateio de créditos comuns0111
0Tabela de Cadastro de estabelecimento0140
0Tabela de Cadastro do Participante0150
0Identificação das unidades de medida0190
0Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços)0200
0Tabela de Informação Complementar do documento fiscal0450
0Plano de contas contábeis0500
0Encerramento do Bloco 00990
ADocumentos Fiscais I – Serviços (Não sujeitos ao ICMS)
AAbertura do Bloco AA001
AIdentificação do estabelecimentoA010
ADocumento - Nota Fiscal de ServiçoA100
AComplemento do Documento – Informação complementar da Nota Fiscal de ServiçoA110
AInformação Complementar –
Operações de Importação
A120
AComplemento do Documento – Itens do documentoA170
AEncerramento do Bloco AA990
CDocumentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI)
CAbertura do Bloco CC001
CIdentificação do estabelecimentoC010
CDocumento - Nota Fiscal (Código 01), Nota Fiscal Avulsa (Código 1B), Nota Fiscal de Produtor (Código 04) e Nota Fiscal Eletrônica (Código 55)C100
CComplemento de Documento - Informação Complementar da Nota Fiscal (código 01, 1B e 55)C110
CProcesso referenciadoC111
CComplemento de Documento – Operações de Importação (código 01)C120
CComplemento de Documento – Itens do Documento (código 01, 1B, 04 e 55)C170
CRegistro analítico do documento (código 65)C175
CNotas Fiscais de Venda a Consumidor (código 02) – Consolidação dos documentos emitidosC380
CDetalhamento da consolidação – PIS/PASEPC381
CDetalhamento da consolidação – COFINSC385
CEquipamentos de ECFC400
CRedução ZC405
CResumo diário dos documentos emitidos por ECF – PISC481
CResumo diário dos documentos emitidos por ECF – COFINSC485
C(*1) Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica (código 06), Nota Fiscal de consumo d’água canalizada (código 29) e Nota Fiscal de Consumo de Gás (código 28)C500
CComplemento da operação – PIS/PASEPC501
CComplemento da operação – COFINSC505
CIdentificação do Equipamento SATCF-e (Código 59)C860
CDetalhamento do Cupom Fiscal Eletrônico (Código 59) – PIS/PASEP e COFINSC870
CDetalhamento do Cupom Fiscal Eletrônico (Código 59) – PIS/PASEP e COFINS Apurado por Unidade de Medida de ProdutoC880
CEncerramento do Bloco CC990
DDocumentos Fiscais II – Serviços (ICMS)
DAbertura do Bloco DD001
DIdentificação do estabelecimentoD010
DNota Fiscal de Serviço de Transporte (Código 07), Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (Código 08), Conhecimentos de Transporte de Cargas Avulso (Código 8B), Aquaviário de Cargas (Código 09), Aéreo (Código 10), Ferroviário de Cargas (Código 11), Multimodal de Cargas (Código 26), Nota fiscal de Transporte Rodoviário de Carga (Código 27), Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e (Código 57), Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços - CT-e OS (Código 67) e Bilhete de Passagem Eletrônico - BP-e (Código 63)D100
DComplemento do documento de transporte – PIS/PASEPD101
DComplemento do documento de transporte – COFINSD105
DResumo da escrituração diária – Prestação de Serviços de TransporteD200
DTotalização do resumo diário – Prestação de Serviços de Transporte - PIS/PASEPD201
DTotalização do resumo diário – Prestação de Serviços de Transporte – COFINSD205
DNota Fiscal de Serviço de Comunicação (código 21) e Serviço de Telecomunicação (código 22) – Documentos de aquisição com direito a créditoD500
DComplemento da operação – PIS/PASEP (Códigos 21 e 22)D501
DComplemento da operação – COFINS (Códigos 21 e 22)D505
DEncerramento do Bloco DD990
FDemais documentos e operações
FIdentificação do EstabelecimentoF010
FDemais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e CréditosF100
F(*2) Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado. Operações geradoras de créditos com base nos encargos de depreciação e amortização F120
F(*2) Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado - Operações geradoras de créditos com base no valor de aquisição/contribuição F130
FConsolidação das operações da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro presumido – Incidência do PIS e COFINS pelo Regime de CaixaF500
FDetalhamento da receita recebida pelo Regime de CaixaF525
F(*3) Demonstração dos valores retidos na fonteF600
MApuração da contribuição e crédito do PIS/PASEP e da COFINS
MAbertura do Bloco MM001
MCrédito de PIS/PASEP relativo ao período M100
MDetalhamento da base de cálculo do crédito apurado no período - PIS/PASEP M105
MConsolidação da contribuição para o PIS/PASEP do período M200
MDetalhamento da contribuição para o PIS/PASEP do período M210
MReceitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – PIS/PASEPM400
MDetalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – PIS/PASEPM410
MCrédito de cofins relativo ao período M500
MDetalhamento da base de cálculo do crédito apurado no período – COFINS M505
MConsolidação da contribuição para a seguridade social - COFINS do período M600
MDetalhamento da contribuição para a seguridade social - COFINS do período M610
MReceitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – COFINSM800
MDetalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – COFINSM810
MEncerramento do Bloco MM990
1Complemento da Escrituração – Controle de Saldos de Créditos e de
Retenções, Operações Extemporâneas e Outras Informações
1Abertura do Bloco 11001
1Registro de informações complementares da decisão judicial 1010
1Detalhamento da ação judicial ou do processo administrativo1020
1Controle de Créditos Fiscais PIS/PASEP 1100
1Controle dos Valores Retidos na Fonte – PIS/Pasep1300
1Controle de Créditos Fiscais Cofins 1500
1Controle dos Valores Retidos na Fonte – Cofins1700
1Consolidação dos documentos emitidos no período por pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro presumido – Regime de Caixa ou de competência.1900

1Encerramento do Bloco 11990
9Controle e Encerramento do Arquivo Digital
9Abertura do Bloco 99001
9Registros do Arquivo9900
9Encerramento do Bloco 99990
9Encerramento do Arquivo Digital9999

(*1) Campos de usuário foram criados, como ilustrado na imagem abaixo, para identificar estes tipos de notas.

Nesta versão ou posterior, o add-on irá continuar a identificar pelos campos de usuário ou pelo modelo da nota fiscal (campo modelo, aba imposto das telas de emissão de notas fiscais).

Modelo = “28” ‘NOTA FISCAL CONSUMO FORNECIMENTO DE GÁS ou Modelo = “29” ‘NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D’ÁGUA CANALIZADA:

Em todos os arquivos gerados pelo add-on, informações complementares que não existem no SAP serão solicitadas pelo programa validador da EFD PIS/Cofins.

Estas informações devem ser preenchidas no próprio programa validador, como ilustra o exemplo abaixo:

  • Primeira validação do programa validador da EFD:

  • Segunda validação do programa validador da EFD PIS/COFINS:

  • Visualizando as críticas geradas pelo programa validador da EFD PIS/COFINS:

(*2) No caso de exportação de dados de recuperação de crédito de ativos imobilizados, foram criados campos auxiliares no cadastro do ativo para que fosse possível informar nos registros F120 e F130, informações que não existem no SAP Business One nativo.

O campo ‘Indicador de Utilização do Bem’ no cadastro do ativo será utilizado nestes registros, bem como o campo ‘Identificador do Bem’, no cadastro de Grupos do Ativo, presente na aba ‘Ativo Fixo’, do cadastro do ativo imobilizado.

Também será necessário indicar um centro de custo na linha do item do documento fiscal de entrada para ser exportado nestes registros.

Atenção: Os dados dos registros F120 e F130 são agrupados (PIS e COFINS), ou seja, se os dados de fechamento de período de PIS e de COFINS estiverem em desacordo um com o outro, o add-on irá pegar os dados gerais do PIS e ignorará os dados gerais de COFINS (valores dos campos VL_OPER_DEP, PARC_OPER_NAO_BC_ CRED, entre outros), gerando assim problemas no validador do SPED Contribuições.

(*3) O registro F600 possui um campo chamado Indicador de Natureza da Retenção na Fonte (IND_NAT_RET), que será preenchido automaticamente com o valor 03 – Retenção por Pessoas Jurídicas de Direito Privado.

Caso queira alterar este valor, vá no cadastro do Parceiro de Negócios e altere o valor do campo de usuário ‘Ind. Nat. Retenção Fonte’ para o valor desejado.

É importante ressaltar que o crédito de PIS e COFINS retido é originado deste registro e o mesmo possui algumas particularidades. O B1Tax poderá não gerar o registro em alguns casos. Veja mais clicando Aqui.

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